為瞭切實保障公司和股東利益，提高公司閑置募集資金使用效益，根據《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則(2014 年修訂)》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關規定，2017年 7 月 25日，上海洗霸科技股份有限公司(以下簡稱公司或上海洗霸)第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第八次會議分別審議通過瞭《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》(以下或稱相關議案)。會議同意：在確保不影響募集資金投資項目建設和有效控制投資風險的前提下，同意對公司暫時閑置的募集資金在不
超過 1.5億元(含本數)的額度內依法依規進行現金管理，有效期自董事會通過審議之日起不超過一年。
具體情況如下：
一、募集資金基本情況經中國證券監督管理委員會《關於核準上海洗霸科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2017]691 號)核準，公司向社會首次公開發行人民幣普通股 1843 萬股，發行價格為 17.35 元/股，募集資金總額為 31976.05 萬元，扣除發行費用 3770.19 萬元，實際募集資金凈額為 28205.86 萬元。眾華會計師事務所(特殊普通合夥)於 2017 年 5 月 24 日對公司首次公開發行的資金到位情況進行瞭審驗，並出具瞭眾會字[2017]第 4817 號《驗資報告》。相關募集資金已全部存放於募集資金專戶管理。
二、募投項目情況及募集資金使用計劃公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃
如下:
單位：萬元序號項目名稱項目總投資募集資金擬投資額項目核準文號
1化學水處理營銷服務及技術支持網絡升級建設
25，530.68 25，530.68嘉發改備
(2016)83號
2水處理技術研發中心及智能信息管理系統建設
4，624.70 2，675.18嘉發改備
(2016)84號
合計 30，155.38 28，205.86 ---
三、本次現金管理的基本情況
1、投資目的
充分利用閑置募集資金，提高資金使用效率，依法增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。
2、實施主體上海洗霸科技股份有限公司。
3、投資額度
公司擬對暫時閑置的募集資金在不超過 1.5 億元(含本數)額度
內進行現金管理，用於投資銀行低風險理財產品(保本型)。在實際發生餘額不超過投資額度情況下，開展理財業務的資金可循環使用。
4、投資品種
為控制風險，公司運用閑置募集資金投資的品種為低風險的銀行短期理財產品(保本型)，單筆最長投資期限不超過一年。不得用於其他投資。
5、投資額度有效期上述投資額度自公司董事會審議通過之日起一年內有效。
6、資金來源公司閑置的部分募集資金。
7、實施方式授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件。
四、公司有關風險控制措施1、公司使用閑置募集資金進行現金管理，將嚴格遵照《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的
相關規定執行，其投資的產品須符合下述條件：
(1)安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾；
(2)流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行；
(3)投資產品不得質押，產品專用結算賬戶(如有)不得存放
非募集資金或用作其他用途，開立或註銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報交易所備案並公告。
2、經公司董事會批準後，授權董事長行使該項投資決策權並簽
署相關合同文件。公司財務部根據公司流動資金情況，結合目標產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的投資產品，由公司財務負責人進行審核後，經董事長、董事會秘書、財務總監合議後作出決定。
3、公司財務部建立臺賬對上述投資產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；及時分析和跟蹤投資產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，及時采取相應的措施，切實控制投資風險。
4、公司獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時
二手廚具收購 可以聘請專業機構進行審計，相關費用由公司承擔。
5、公司本次使用閑置募集資金進行現金管理，隻限於購買低風
險的銀行短期理財產品(保本型)。
五、對公司的影響
1、通過適度的低風險理財，能夠合理利用閑置的募集資金，提
高資金使用效率，使公司獲得一定投資收益，從而進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
2、在符合國傢法律法規及保障投資資金安全的前提下，在保證
公司日常經營運作等各種資金需求的情況下，使用閑置的募集資金購買低風險的銀行短期理財產品(保本型)，能夠控制投資風險，不會影響公司主營業務的正常開展。
六、批準程序及審核意見
《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》已經公司第
二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第八次會議分別審議通過，全體獨立董事對其發表瞭明確的同意意見。
七、專項意見
1、保薦機構核查意見公司保薦機構國泰君安證券股份有限公司認真查閱瞭公司擬使
用閑置募集資金進行現金管理事項相關董事會資料、監事會資料及獨立董事意見後認為，上海洗霸使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項己經公司董事會和監事會相關會議審議通過，獨立董事己明確發表瞭同意的獨立意見，公司完成瞭必要的法定審議程序。公司目前經營狀況良好，在保證募投項目需求和資金安全、投資風險有效管控的前提下，使用暫時閑置募集資金進行現金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益。
因此，保薦機構對公司使用總額度不超過人民幣 1.5億元(含本數)的暫時閑置募集資金進行現金管理有關事項無異議。
2、獨立董事的獨立意見相關議案內容和審議程序符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013修訂)》、《上海洗霸科技股份有限公司章程》、《上海洗霸科技股份有限公司募集資金管理辦法》等規定。
公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投資項目和損害股東利益特別是中小投資者利益的情形；相關議案所涉事項的落實，可以提高公司閑置資金的使用效率，依法獲得一定收益，符合公司和全體股東的利益。
綜上所述，同意公司對暫時閑置的募集資金在不超過 1.5 億元(含本數)人民幣的額度內進行現金管理。
3、監事會意見公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的決策程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 修訂)》、《上海洗霸科技股份有限公司章程》、《上海洗霸科技股份有限公司募集資金管理辦法》等規定。
公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投資項目和損害股東利益特別是中小投資者利益的情形。
在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，可以提高閑置資金使用效率，依法獲得收益，符合公司和全體股東的利益。
綜上所述，同意《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司對暫時閑置的募集資金在不超過 1.5 億元(含本數)人民幣的額度內進行現金管理。
八、備查文件1、《上海洗霸科技股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》；
2、《上海洗霸科技股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議》；
台中二手餐飲設備買賣 3、《上海洗霸科技股份有限公司關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的獨立董事意見》；
4、《上海洗霸科技股份有限公司關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的監事會意見》；
5、《國泰君安證券股份有限公司關於對上海洗霸科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 25 日
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責任編輯：cnfol001
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